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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 469.00 | 164 563.00 | 15 907.00 | 180 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 3 581.00 | 3 281.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 573.00 | 81 732.00 | 9 841.00 | 91 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 654.00 | 249 876.00 | 37 778.00 | 287 654.00 |
BT Marchandises | 271 744.00 | 27 402.00 | 244 342.00 | 271 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 186.00 | 44 665.00 | 782 522.00 | 827 186.00 |
BZ Autres créances | 69 698.00 | | 69 698.00 | 69 698.00 |
CF Disponibilités | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365 239.00 | | 365 239.00 | 365 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 914.00 | 72 067.00 | 1 651 847.00 | 1 723 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 570.00 | 321 943.00 | 1 689 627.00 | 2 011 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 419.00 | | | 53 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 78 546.00 | 14 536.00 | | 78 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 877.00 | 64 011.00 | | 49 877.00 |
DL TOTAL (I) | 647 333.00 | 597 457.00 | | 647 333.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 812.00 | 199.00 | | 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 278.00 | 146 510.00 | | 210 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 296.00 | 143 681.00 | | 677 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 195.00 | 127 591.00 | | 79 195.00 |
EA Autres dettes | 27 104.00 | 21 782.00 | | 27 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 608.00 | 13 750.00 | | 25 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 293.00 | 453 513.00 | | 1 042 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 627.00 | 1 050 969.00 | | 1 689 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 016.00 | 307 003.00 | | 810 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 376 943.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 213 404.00 | 4 395 511.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 427 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 183 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 402.00 | |
GE Autres charges | | | 7 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 990.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 242.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 5 242.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 960.00 | -4 252.00 | | 4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 471.00 | 17 860.00 | | 10 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 376.00 | 4 669 212.00 | | 4 443 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 393 502.00 | 4 605 202.00 | | 4 393 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 877.00 | 64 011.00 | | 49 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 064.00 | | 13 591.00 | 274 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 616.00 | | 9 854.00 | 170 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 698.00 | | 3 737.00 | 94 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 468.00 | 26 408.00 | | 223 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 921.00 | 19 642.00 | | 144 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 547.00 | 6 767.00 | | 78 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 296.00 | 677 296.00 | | 677 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 608.00 | 25 608.00 | | 25 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 827 186.00 | | | 827 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 698.00 | | | 69 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 239.00 | | | 365 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 074.00 | 1 208 705.00 | 61 369.00 | 1 270 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 016.00 | 810 016.00 | 22 000.00 | 832 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |