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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282 604.00 | 198 822.00 | 83 782.00 | 282 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | 6 585.00 | 278.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 261.00 | 95 279.00 | 3 982.00 | 99 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 477.00 | 300 685.00 | 96 792.00 | 397 477.00 |
BT Marchandises | 227 278.00 | 7 612.00 | 219 666.00 | 227 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 611.00 | | 13 611.00 | 13 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 775.00 | 10 048.00 | 268 727.00 | 278 775.00 |
BZ Autres créances | 213 458.00 | | 213 458.00 | 213 458.00 |
CF Disponibilités | 139 431.00 | | 139 431.00 | 139 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 919.00 | 17 660.00 | 856 259.00 | 873 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 396.00 | 318 346.00 | 953 051.00 | 1 271 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 233.00 | 61 123.00 | | 4 233.00 |
DL TOTAL (I) | 606 566.00 | 663 456.00 | | 606 566.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 23 725.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 386.00 | 219 868.00 | | 9 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 083.00 | 340 275.00 | | 234 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 983.00 | 63 167.00 | | 71 983.00 |
EA Autres dettes | 31 034.00 | 19 105.00 | | 31 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 272.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 485.00 | 691 361.00 | | 346 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 051.00 | 1 354 817.00 | | 953 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 099.00 | 471 493.00 | | 337 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 646.00 | | 53 831.00 | 343 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 842.00 | | 52 762.00 | 229 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 054.00 | | 1 070.00 | 105 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 346.00 | 22 339.00 | | 278 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 520.00 | 17 303.00 | | 181 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 826.00 | 5 037.00 | | 96 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 083.00 | 234 083.00 | | 234 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 034.00 | 31 034.00 | | 31 034.00 |
UX Autres créances clients | 278 775.00 | 278 775.00 | | 278 775.00 |
VI Groupe et associés | 71 983.00 | 71 983.00 | | 71 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
VP Divers | 213 458.00 | 213 458.00 | | 213 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 598.00 | 493 598.00 | | 493 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 099.00 | 337 099.00 | | 337 099.00 |