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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 229 842.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 179.00 | | 81 179.00 | 81 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 359.00 | | 644 359.00 | 644 359.00 |
BZ Autres créances | 104 585.00 | | 104 585.00 | 104 585.00 |
CF Disponibilités | 299 106.00 | | 299 106.00 | 299 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 1 348 992.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 638.00 | | 1 692 638.00 | 1 692 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 100.00 | 143 100.00 | | 143 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 423.00 | 83 423.00 | | 83 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 122.00 | 53 875.00 | | 61 122.00 |
DL TOTAL (I) | 663 455.00 | 656 208.00 | | 663 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 724.00 | 22 812.00 | | 23 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | 912.00 | | 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219 868.00 | 120 612.00 | | 219 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 275.00 | 376 385.00 | | 340 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | 87 464.00 | | 63 166.00 |
EA Autres dettes | 19 105.00 | 15 425.00 | | 19 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 272.00 | 38 532.00 | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 361.00 | 662 143.00 | | 691 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 817.00 | 1 318 351.00 | | 1 354 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 492.00 | 518 718.00 | | 471 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 011 583.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 115 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 894 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 910.00 | 2 520.00 | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 910.00 | 2 520.00 | | 11 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 910.00 | -2 609.00 | | 11 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 705.00 | 11 029.00 | | 13 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 271.00 | 4 936 621.00 | | 4 168 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 107 148.00 | 4 882 746.00 | | 4 107 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 123.00 | 53 875.00 | | 61 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 693.00 | 12 652.00 | | 265 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 600.00 | 6 918.00 | | 174 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 092.00 | 5 734.00 | | 91 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 275.00 | 340 275.00 | | 340 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 521.00 | 31 521.00 | | 31 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 587 031.00 | 587 031.00 | | 587 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VB T. V. A. | 36 936.00 | 36 936.00 | | 36 936.00 |
VC Groupe et associés | 66 536.00 | 66 536.00 | | 66 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 144.00 | 753 144.00 | | 753 144.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 492.00 | 471 492.00 | | 471 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 957.00 | | | 245 957.00 |
ST Autres comptes | 255 978.00 | | | 255 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
YT Sous‐traitance | 234 694.00 | | | 234 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 750 973.00 | | | 750 973.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 599 019.00 | | | 599 019.00 |
ZE Dividendes | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 790 579.00 | | | 790 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |