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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 119 408.00 | 89 244.00 | 30 164.00 | 119 408.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 408.00 | 89 244.00 | 36 164.00 | 125 408.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
072 Créances – Autres | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
084 Disponibilités | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
110 Total général Actif | 170 233.00 | 89 244.00 | 80 988.00 | 170 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 780.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 620.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 466.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 462.00 | 154 426.00 | | 130 462.00 |
230 Autres produits | 673.00 | 2.00 | | 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 135.00 | 154 428.00 | | 131 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 569.00 | 48 896.00 | | 43 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | -81.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 36 786.00 | 34 234.00 | | 36 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 814.00 | 1 200.00 | | 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 110.00 | 40 380.00 | | 26 110.00 |
252 Charges sociales | 1 864.00 | 3 476.00 | | 1 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 863.00 | 7 175.00 | | 8 863.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 200.00 | 135 283.00 | | 118 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 935.00 | 19 145.00 | | 12 935.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | 111.00 | | 108.00 |
290 Produits exceptionnels | 875.00 | 9 000.00 | | 875.00 |
294 Charges financières | 488.00 | 253.00 | | 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | 4 301.00 | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 261.00 | 23 702.00 | | 13 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 642.00 | | | 126 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 149.00 | | | 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -149.00 | | | -149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 643.00 | | | 11 643.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |