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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 470.00 | 74 011.00 | 26 459.00 | 100 470.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 470.00 | 74 011.00 | 32 459.00 | 106 470.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
072 Créances – Autres | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
084 Disponibilités | 25 007.00 | | 25 007.00 | 25 007.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 149.00 | | 42 149.00 | 42 149.00 |
110 Total général Actif | 148 619.00 | 74 011.00 | 74 608.00 | 148 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 294.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 392.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143.00 | | | 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 493.00 | 130 462.00 | | 94 493.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 673.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 639.00 | 131 135.00 | | 94 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 143.00 | | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 666.00 | 43 569.00 | | 13 666.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -90.00 | 187.00 | | -90.00 |
242 Autres charges externes. | 39 725.00 | 36 786.00 | | 39 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 206.00 | 814.00 | | 1 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 956.00 | 26 110.00 | | 19 956.00 |
252 Charges sociales | | 1 864.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 8 863.00 | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 437.00 | 7.00 | | 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 344.00 | 118 200.00 | | 82 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 295.00 | 12 935.00 | | 12 295.00 |
280 Produits financiers | 96.00 | 108.00 | | 96.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 706.00 | 875.00 | | 17 706.00 |
294 Charges financières | 380.00 | 488.00 | | 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 540.00 | 169.00 | | 6 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 177.00 | 13 261.00 | | 23 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 408.00 | | | 125 408.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 937.00 | | | 18 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |