| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 932.00 | 81 162.00 | 19 770.00 | 100 932.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 932.00 | 81 162.00 | 25 770.00 | 106 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
072 Créances – Autres | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
084 Disponibilités | 41 094.00 | | 41 094.00 | 41 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 713.00 | | 49 713.00 | 49 713.00 |
110 Total général Actif | 156 645.00 | 81 162.00 | 75 483.00 | 156 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 623.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 819.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 483.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 416.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 143.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 283.00 | 94 493.00 | | 126 283.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 284.00 | 94 639.00 | | 126 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 143.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 349.00 | 13 666.00 | | 49 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -61.00 | -90.00 | | -61.00 |
242 Autres charges externes. | 36 910.00 | 39 725.00 | | 36 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 861.00 | 1 206.00 | | 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 600.00 | 19 956.00 | | 25 600.00 |
252 Charges sociales | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 437.00 | 7 301.00 | | 8 437.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 437.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 589.00 | 82 344.00 | | 125 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 696.00 | 12 295.00 | | 696.00 |
280 Produits financiers | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 600.00 | 17 706.00 | | 4 600.00 |
294 Charges financières | 439.00 | 380.00 | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | 6 540.00 | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 194.00 | 23 177.00 | | 4 194.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 470.00 | | | 106 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -252.00 | | | -252.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |