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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 873.00 | 667.00 | 1 206.00 | 1 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 501.00 | 3 737.00 | 3 764.00 | 7 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 65 626.00 | | 65 626.00 | 65 626.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
072 Créances – Autres | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 880.00 | | 76 880.00 | 76 880.00 |
110 Total général Actif | 84 380.00 | 3 737.00 | 80 643.00 | 84 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 503.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 643.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 610.00 | 390 171.00 | | 116 610.00 |
222 Production stockée | -8 966.00 | 3 363.00 | | -8 966.00 |
230 Autres produits | 642.00 | 21.00 | | 642.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 286.00 | 393 555.00 | | 108 286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 179.00 | 268 791.00 | | 28 179.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 300.00 | 2 430.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 43 314.00 | 30 515.00 | | 43 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | 2 786.00 | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 17 282.00 | 17 280.00 | | 17 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 194.00 | | | 194.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 201.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 915.00 | 350 803.00 | | 121 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 629.00 | 42 752.00 | | -13 629.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 597.00 | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 630.00 | 42 113.00 | | -13 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |