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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 873.00 | 1 134.00 | 739.00 | 1 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 501.00 | 4 204.00 | 3 297.00 | 7 501.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 147.00 | | 68 147.00 | 68 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
072 Créances – Autres | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 147.00 | | 79 147.00 | 79 147.00 |
110 Total général Actif | 86 648.00 | 4 204.00 | 82 444.00 | 86 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 546.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 444.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 612.00 | 116 610.00 | | 101 612.00 |
222 Production stockée | 901.00 | -8 966.00 | | 901.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | 642.00 | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 607.00 | 108 286.00 | | 106 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 716.00 | 28 179.00 | | 26 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 620.00 | 1 300.00 | | -1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 41 771.00 | 43 314.00 | | 41 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 385.00 | 2 818.00 | | 3 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 17 070.00 | 17 282.00 | | 17 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 467.00 | 194.00 | | 467.00 |
262 Autres charges | 105.00 | 27.00 | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 693.00 | 121 915.00 | | 116 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 086.00 | -13 629.00 | | -10 086.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 3.00 | | 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 427.00 | -13 630.00 | | -10 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |