| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 873.00 | 1 601.00 | 272.00 | 1 873.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 635.00 | 2 068.00 | 1 567.00 | 3 635.00 |
040 Immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 066.00 | 3 668.00 | 4 398.00 | 8 066.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 112.00 | 150.00 | 117 962.00 | 118 112.00 |
072 Créances – Autres | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
084 Disponibilités | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 062.00 | 150.00 | 191 912.00 | 192 062.00 |
110 Total général Actif | 200 128.00 | 3 818.00 | 196 310.00 | 200 128.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 310.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 575.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 915.00 | 101 612.00 | | 125 915.00 |
222 Production stockée | -6 537.00 | 901.00 | | -6 537.00 |
230 Autres produits | 5 273.00 | 4 095.00 | | 5 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 651.00 | 106 607.00 | | 124 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 441.00 | 26 716.00 | | 45 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 232.00 | -1 620.00 | | 232.00 |
242 Autres charges externes. | 43 827.00 | 41 771.00 | | 43 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | 3 385.00 | | 3 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
252 Charges sociales | 17 332.00 | 17 070.00 | | 17 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 474.00 | 467.00 | | 474.00 |
256 Dotations aux provisions | 150.00 | | | 150.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 105.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 962.00 | 116 693.00 | | 139 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 311.00 | -10 086.00 | | -15 311.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 343.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 917.00 | -10 427.00 | | -9 917.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |