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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 758.00 | 132 742.00 | 33 016.00 | 165 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 446.00 | 11 398.00 | 28 047.00 | 39 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 307.00 | 145 340.00 | 1 783 966.00 | 1 929 307.00 |
BT Marchandises | 182 946.00 | 4 858.00 | 178 087.00 | 182 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 725.00 | | 43 725.00 | 43 725.00 |
BZ Autres créances | 38 021.00 | | 38 021.00 | 38 021.00 |
CF Disponibilités | 105 339.00 | | 105 339.00 | 105 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 478.00 | 4 858.00 | 368 620.00 | 373 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 786.00 | 150 199.00 | 2 152 586.00 | 2 302 786.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 854.00 | | | 1 030 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 864.00 | | | 1 795 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 729.00 | | | 191 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 722.00 | | | 356 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 586.00 | | | 2 152 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 826.00 | | | 185 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 418 595.00 | | 2 418 595.00 | 2 418 595.00 |
FG Production vendue services | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 883.00 | | 2 457 883.00 | 2 457 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 629 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 607.00 | | | 92 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 479 276.00 | | | 2 479 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 267.00 | | | 2 264 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 009.00 | | | 215 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 012.00 | | | 1 923 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 958.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 488.00 | 14 454.00 | | 119 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 488.00 | 14 454.00 | | 119 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 135.00 | 78 135.00 | | 78 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 687.00 | 20 790.00 | 83 808.00 | 191 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 535.00 | | | 210 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 842.00 | | | 227 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 640.00 | 85 194.00 | 39 446.00 | 124 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 723.00 | 185 826.00 | 83 808.00 | 356 723.00 |