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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 632.00 | 136 135.00 | 8 497.00 | 144 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 1 733.00 | 12 112.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 580.00 | 139 068.00 | 1 743 512.00 | 1 882 580.00 |
BT Marchandises | 207 408.00 | | 207 408.00 | 207 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 404 893.00 | | 404 893.00 | 404 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 249.00 | | 7 249.00 | 7 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 589.00 | | 631 589.00 | 631 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 170.00 | 139 068.00 | 2 375 102.00 | 2 514 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 467.00 | 1 093 752.00 | | 1 156 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 079.00 | 239 515.00 | | 217 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 923 547.00 | 1 883 267.00 | | 1 923 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 223.00 | 150 083.00 | | 129 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 102.00 | 76 943.00 | | 134 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 364.00 | 156 133.00 | | 120 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 60 033.00 | | 67 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 555.00 | 443 191.00 | | 451 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 102.00 | 2 326 459.00 | | 2 375 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 376.00 | 314 014.00 | | 343 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 870.00 | | 1 710.00 | 1 880 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 122.00 | | 1 710.00 | 144 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 462.00 | 3 872.00 | | 133 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 462.00 | 3 872.00 | | 133 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 364.00 | 120 364.00 | | 120 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 741.00 | 29 741.00 | | 29 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 223.00 | 21 044.00 | 84 921.00 | 129 223.00 |
VI Groupe et associés | 134 102.00 | 134 102.00 | | 134 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 134.00 | 33 134.00 | | 33 134.00 |
VW T.V.A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 555.00 | 343 376.00 | 84 921.00 | 451 555.00 |