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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 722 000.00 | | 1 722 000.00 | 1 722 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 130.00 | 1 371.00 | 759.00 | 2 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 530.00 | 140 261.00 | 8 270.00 | 148 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 1 733.00 | 12 112.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 408.00 | 143 365.00 | 1 744 044.00 | 1 887 408.00 |
BT Marchandises | 226 886.00 | | 226 886.00 | 226 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 18 914.00 | | 18 914.00 | 18 914.00 |
CF Disponibilités | 444 283.00 | | 444 283.00 | 444 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 102.00 | | 700 102.00 | 700 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 510.00 | 143 365.00 | 2 444 146.00 | 2 587 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
CU Autres participations | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 747.00 | 1 156 467.00 | | 1 196 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 873.00 | 217 079.00 | | 269 873.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 620.00 | 1 923 547.00 | | 2 016 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 218.00 | 129 223.00 | | 108 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 760.00 | 134 102.00 | | 100 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | 120 364.00 | | 140 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | 67 866.00 | | 77 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 526.00 | 451 555.00 | | 427 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 146.00 | 2 375 102.00 | | 2 444 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 437.00 | 343 376.00 | | 340 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 580.00 | | 4 828.00 | 1 882 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722 000.00 | | | 1 722 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 832.00 | | 4 828.00 | 145 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 748.00 | | | 14 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 335.00 | 4 297.00 | | 137 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 335.00 | 4 297.00 | | 137 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 440.00 | 140 440.00 | | 140 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 515.00 | 29 515.00 | | 29 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 218.00 | 21 129.00 | 85 296.00 | 108 218.00 |
VI Groupe et associés | 100 760.00 | 100 760.00 | | 100 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 998.00 | | | 20 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 778.00 | 42 778.00 | | 42 778.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 526.00 | 340 437.00 | 85 296.00 | 427 526.00 |