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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 1 769.00 | 1 420.00 | 3 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 050.00 | | 164 050.00 | 164 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 796.00 | 1 769.00 | 262 026.00 | 263 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
BZ Autres créances | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CF Disponibilités | 37 787.00 | | 37 787.00 | 37 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 175.00 | | 226 175.00 | 226 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 971.00 | 1 769.00 | 488 202.00 | 489 971.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
DL TOTAL (I) | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 141.00 | | | 29 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 202.00 | | | 488 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 948.00 | | 353 948.00 | 353 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 948.00 | | 353 948.00 | 353 948.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 166.00 | | | 357 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 436.00 | | | 295 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 775.00 | | | 382 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 1 063.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 1 063.00 | | 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VP Divers | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 594.00 | 188 388.00 | 165 206.00 | 353 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |