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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 189.00 | 2 710.00 | 478.00 | 3 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 731.00 | | 166 731.00 | 166 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 477.00 | 2 710.00 | 263 766.00 | 266 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 817.00 | | 103 817.00 | 103 817.00 |
BZ Autres créances | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CF Disponibilités | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 648.00 | | 269 648.00 | 269 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 126.00 | 2 710.00 | 533 415.00 | 536 126.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 425 600.00 | | | 425 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
DL TOTAL (I) | 496 891.00 | | | 496 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 415.00 | | | 533 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 154.00 | | 417 154.00 | 417 154.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 4 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 879.00 | | | 419 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 588.00 | | | 359 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 291.00 | | | 60 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 796.00 | | | 263 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 606.00 | | | 170 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769.00 | 942.00 | | 1 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769.00 | 942.00 | | 1 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 732.00 | | | 166 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 103 818.00 | | | 103 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VP Divers | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 627.00 | 112 739.00 | 167 888.00 | 280 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 524.00 | 36 524.00 | | 36 524.00 |