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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 5 365.00 | 2 046.00 | 7 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 630.00 | 5 365.00 | 324 265.00 | 329 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 917.00 | | 67 917.00 | 67 917.00 |
BZ Autres créances | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CF Disponibilités | 172 013.00 | | 172 013.00 | 172 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 867.00 | | 242 867.00 | 242 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 498.00 | 5 365.00 | 567 133.00 | 572 498.00 |
CU Autres participations | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 24 338.00 | | | 24 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 377 139.00 | | | 377 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 256.00 | | | 83 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 693.00 | | | 67 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 306.00 | | | 38 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 995.00 | | | 189 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 133.00 | | | 567 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 748.00 | | | 127 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 323.00 | | 286 323.00 | 286 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 323.00 | | 286 323.00 | 286 323.00 |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 290.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 052.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 450.00 | | | 289 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 648.00 | | | 266 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 424.00 | | 55 207.00 | 274 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 894.00 | | 2 518.00 | 4 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 531.00 | | 52 689.00 | 179 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 075.00 | 1 290.00 | | 4 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 075.00 | 1 290.00 | | 4 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 257.00 | 21 010.00 | 62 247.00 | 83 257.00 |
VI Groupe et associés | 67 693.00 | 67 693.00 | | 67 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 173.00 | 70 854.00 | 226 319.00 | 297 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 994.00 | 127 747.00 | 62 247.00 | 189 994.00 |