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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 093.00 | 6 922.00 | 1 170.00 | 8 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 048.00 | 10 878.00 | 1 170.00 | 12 048.00 |
060 Stock marchandises | 78 746.00 | | 78 746.00 | 78 746.00 |
072 Créances – Autres | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
084 Disponibilités | 22 352.00 | | 22 352.00 | 22 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
110 Total général Actif | 118 567.00 | 10 878.00 | 107 689.00 | 118 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 343.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 102 561.00 | | | 102 561.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
222 Production stockée | -8 187.00 | | | -8 187.00 |
230 Autres produits | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 647.00 | | | 203 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 362.00 | | | 104 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 013.00 | | | -42 013.00 |
242 Autres charges externes. | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 359.00 | | | 45 359.00 |
252 Charges sociales | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 669.00 | | | 669.00 |
262 Autres charges | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 205.00 | | | 182 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
290 Produits exceptionnels | 749.00 | | | 749.00 |
294 Charges financières | 110.00 | | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 207.00 | | | 6 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 922.00 | | | 14 922.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 065.00 | | | -5 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 288.00 | | | 38 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 183.00 | | | 24 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |