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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 426.00 | 4 850.00 | 1 576.00 | 6 426.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 356.00 | 19 653.00 | 31 703.00 | 51 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 781.00 | 24 503.00 | 33 278.00 | 57 781.00 |
060 Stock marchandises | 159 937.00 | | 159 937.00 | 159 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
072 Créances – Autres | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
084 Disponibilités | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 287.00 | | 173 287.00 | 173 287.00 |
110 Total général Actif | 231 068.00 | 24 503.00 | 206 565.00 | 231 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 712.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 33 169.00 | | | 33 169.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 217 964.00 | | | 217 964.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 808.00 | | | 151 808.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 179 196.00 | | | 179 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 282.00 | | | -29 282.00 |
242 Autres charges externes. | 94 638.00 | | | 94 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 399.00 | | | 399.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 263.00 | | | 85 263.00 |
252 Charges sociales | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
262 Autres charges | 60.00 | | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 215.00 | | | 355 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
294 Charges financières | 348.00 | | | 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 751.00 | | | 19 751.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |