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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 9 338.00 | 2 718.00 | 12 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 012.00 | 13 294.00 | 2 718.00 | 16 012.00 |
060 Stock marchandises | 133 736.00 | | 133 736.00 | 133 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
072 Créances – Autres | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
084 Disponibilités | 45 591.00 | | 45 591.00 | 45 591.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
110 Total général Actif | 217 543.00 | 13 294.00 | 204 249.00 | 217 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 831.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 623.00 | | | 108 623.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 538.00 | | | -21 538.00 |
242 Autres charges externes. | 71 499.00 | | | 71 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 519.00 | | | 49 519.00 |
252 Charges sociales | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
294 Charges financières | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 912.00 | | | 12 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |