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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 624.00 | 54 959.00 | 8 665.00 | 63 624.00 |
040 Immobilisations financières | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 830.00 | 56 214.00 | 159 616.00 | 215 830.00 |
060 Stock marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
072 Créances – Autres | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
110 Total général Actif | 278 327.00 | 56 214.00 | 222 113.00 | 278 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 056.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
230 Autres produits | 800.00 | | | 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 199.00 | | | 241 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 952.00 | | | 81 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 54.00 | | | 54.00 |
242 Autres charges externes. | 70 593.00 | | | 70 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
252 Charges sociales | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
262 Autres charges | 379.00 | | | 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 119.00 | | | 223 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 543.00 | | | 212 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 769.00 | | | 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 175.00 | | | 25 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |