| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 61 855.00 | 10 931.00 | 72 786.00 |
040 Immobilisations financières | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 419.00 | 63 109.00 | 162 310.00 | 225 419.00 |
060 Stock marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 65 790.00 | | 65 790.00 | 65 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 596.00 | | 76 596.00 | 76 596.00 |
110 Total général Actif | 302 015.00 | 63 109.00 | 238 906.00 | 302 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 311.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 962.00 | | | 226 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 799.00 | | | 232 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 67 801.00 | | | 67 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 80.00 | | | 80.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 930.00 | | | 70 930.00 |
252 Charges sociales | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 227 682.00 | | | 227 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 704.00 | | | 216 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 965.00 | | | 8 965.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |