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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 474.00 | 60 008.00 | 4 466.00 | 64 474.00 |
040 Immobilisations financières | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 704.00 | 61 263.00 | 155 442.00 | 216 704.00 |
060 Stock marchandises | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
072 Créances – Autres | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 65 659.00 | | 65 659.00 | 65 659.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
110 Total général Actif | 290 438.00 | 61 263.00 | 229 176.00 | 290 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 217 876.00 | | | 217 876.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 228.00 | | | 75 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 62 506.00 | | | 62 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 528.00 | | | 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
252 Charges sociales | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 149.00 | | | 215 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 830.00 | | | 215 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 874.00 | | | 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 007.00 | | | 10 007.00 |