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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 938.00 | 51 687.00 | 19 251.00 | 70 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 854.00 | 69 187.00 | 20 667.00 | 89 854.00 |
BT Marchandises | 889 820.00 | | 889 820.00 | 889 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
BZ Autres créances | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CF Disponibilités | 218 486.00 | | 218 486.00 | 218 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 868.00 | | 1 371 868.00 | 1 371 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 722.00 | 69 187.00 | 1 392 535.00 | 1 461 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 936 489.00 | 717 171.00 | | 936 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 544.00 | 219 318.00 | | 55 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 833.00 | 1 000 289.00 | | 1 055 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 51 000.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | 46 310.00 | | 169 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | 148 237.00 | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | | 53 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 702.00 | 425 548.00 | | 336 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 535.00 | 1 425 837.00 | | 1 392 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 868 718.00 | | 5 868 718.00 | 5 868 718.00 |
FG Production vendue services | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 914 881.00 | | 5 914 881.00 | 5 914 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 185 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 449.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 527.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 69.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -10 761.00 | | | -10 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -10 626.00 | 69.00 | | -10 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 626.00 | -69.00 | | 10 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 756.00 | 99 596.00 | | 17 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 917 348.00 | 6 172 009.00 | | 5 917 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 861 804.00 | 5 952 691.00 | | 5 861 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 544.00 | 219 318.00 | | 55 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 467.00 | | 13 387.00 | 76 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 551.00 | | 13 387.00 | 57 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 629.00 | 10 449.00 | -109.00 | 58 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 129.00 | 10 449.00 | -109.00 | 41 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 784.00 | 169 784.00 | | 169 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 90 445.00 | | | 90 445.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 840.00 | | | 81 840.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 700.00 | | | 82 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 979.00 | 263 562.00 | 1 416.00 | 264 979.00 |
VW T.V.A. | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 702.00 | 255 702.00 | | 255 702.00 |