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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 687.00 | 57 041.00 | 9 646.00 | 66 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 853.00 | 57 041.00 | 14 812.00 | 71 853.00 |
BT Marchandises | 1 634 210.00 | | 1 634 210.00 | 1 634 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 685.00 | | 387 685.00 | 387 685.00 |
BZ Autres créances | 488 808.00 | | 488 808.00 | 488 808.00 |
CF Disponibilités | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 578 478.00 | | 2 578 478.00 | 2 578 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 331.00 | 57 041.00 | 2 593 290.00 | 2 650 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 968.00 | 1 631 059.00 | | 1 811 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 245.00 | 180 909.00 | | 68 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 944 013.00 | 1 875 768.00 | | 1 944 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 448.00 | 238 349.00 | | 552 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 659.00 | 102 051.00 | | 30 659.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 93 500.00 | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 277.00 | 433 900.00 | | 649 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 290.00 | 2 309 668.00 | | 2 593 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 234 380.00 | | 4 234 380.00 | 4 234 380.00 |
FG Production vendue services | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 754.00 | | 4 260 754.00 | 4 260 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 261 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 914 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 981.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 162 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 019.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 689.00 | 3 000.00 | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | 7 019.00 | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 046.00 | 35.00 | | 12 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 372.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 046.00 | 3 407.00 | | 12 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 357.00 | 3 612.00 | | -11 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 929.00 | 63 710.00 | | 19 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 570.00 | 6 453 373.00 | | 4 262 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 325.00 | 6 272 464.00 | | 4 194 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 245.00 | 180 909.00 | | 68 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 233.00 | | 3 588.00 | 87 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 18 967.00 | 71 853.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 5 967.00 | 66 687.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 066.00 | | 3 588.00 | 69 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 028.00 | 6 981.00 | 18 967.00 | 69 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 028.00 | 6 981.00 | 5 967.00 | 56 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 448.00 | 552 448.00 | | 552 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 670.00 | 19 670.00 | | 19 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 387 685.00 | 387 685.00 | | 387 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 140.00 | 433 140.00 | | 433 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 020.00 | 876 854.00 | 5 166.00 | 882 020.00 |
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 277.00 | 649 277.00 | | 649 277.00 |