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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 56 028.00 | 13 039.00 | 69 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 233.00 | 69 028.00 | 18 205.00 | 87 233.00 |
BT Marchandises | 1 542 956.00 | | 1 542 956.00 | 1 542 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 785.00 | | 639 785.00 | 639 785.00 |
BZ Autres créances | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CF Disponibilités | 35 378.00 | | 35 378.00 | 35 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 463.00 | | 2 291 463.00 | 2 291 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 696.00 | 69 028.00 | 2 309 668.00 | 2 378 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 059.00 | 1 369 308.00 | | 1 631 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 909.00 | 261 751.00 | | 180 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 768.00 | 1 694 859.00 | | 1 875 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 644 863.00 | | 238 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 051.00 | 149 338.00 | | 102 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 500.00 | 393.00 | | 93 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 900.00 | 901 594.00 | | 433 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 668.00 | 2 596 454.00 | | 2 309 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 434 163.00 | | 6 434 163.00 | 6 434 163.00 |
FG Production vendue services | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 444 863.00 | | 6 444 863.00 | 6 444 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 446 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 064 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 582 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 592.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 205 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 848.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 715.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 407.00 | 2 715.00 | | 3 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 612.00 | -2 715.00 | | 3 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 710.00 | 96 422.00 | | 63 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 453 373.00 | 8 852 124.00 | | 6 453 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 272 464.00 | 8 590 373.00 | | 6 272 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 909.00 | 261 751.00 | | 180 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 324.00 | | 4 144.00 | 121 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 38 236.00 | 87 233.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 32 236.00 | 69 066.00 | -1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 158.00 | | 4 144.00 | 97 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 299.00 | 10 592.00 | 34 864.00 | 93 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 6 000.00 | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 299.00 | 10 592.00 | 28 864.00 | 74 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 349.00 | 238 349.00 | | 238 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
UX Autres créances clients | 639 785.00 | 639 785.00 | | 639 785.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 295.00 | 686 129.00 | 5 166.00 | 691 295.00 |
VW T.V.A. | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 900.00 | 433 900.00 | | 433 900.00 |