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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 6 217.00 | 4 885.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 605.00 | 9 720.00 | 55 885.00 | 65 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 506.00 | 680.00 | 65 826.00 | 66 506.00 |
BZ Autres créances | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CF Disponibilités | 51 890.00 | | 51 890.00 | 51 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 183.00 | 680.00 | 125 503.00 | 126 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 788.00 | 10 400.00 | 181 388.00 | 191 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 230.00 | | | 93 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
DL TOTAL (I) | 107 536.00 | | | 107 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 276.00 | | | 22 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 890.00 | | 207 890.00 | 207 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 662.00 | | | 209 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 856.00 | | | 200 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 806.00 | | | 8 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 764.00 | 1 957.00 | | 7 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 764.00 | 1 957.00 | | 7 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | | | 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 193.00 | 70 193.00 | | 70 193.00 |
VW T.V.A. | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 852.00 | 73 852.00 | | 73 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 470.00 | | | 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 414.00 | | | 44 414.00 |