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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 3 774.00 | 629.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 10 458.00 | 645.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 505.00 | 14 232.00 | 52 274.00 | 66 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
BZ Autres créances | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
CF Disponibilités | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 835.00 | | 116 835.00 | 116 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 340.00 | 14 232.00 | 169 108.00 | 183 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 539.00 | | | 102 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DL TOTAL (I) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 108.00 | | | 169 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 060.00 | | | 46 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 522.00 | | 205 522.00 | 205 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 711.00 | | | 206 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 702.00 | | | 191 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 505.00 | | | 66 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 505.00 | | | 15 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 931.00 | 2 300.00 | | 11 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 931.00 | 2 300.00 | | 11 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 321.00 | 85 321.00 | | 85 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VI Groupe et associés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 007.00 | 89 007.00 | 1 000.00 | 90 007.00 |
VW T.V.A. | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 911.00 | 41 911.00 | | 41 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
ST Autres comptes | 31 550.00 | | | 31 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
YT Sous‐traitance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 185.00 | | | 51 185.00 |