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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 3 594.00 | 809.00 | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 8 338.00 | 2 765.00 | 11 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 505.00 | 11 931.00 | 54 574.00 | 66 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 232.00 | 680.00 | 71 552.00 | 72 232.00 |
BZ Autres créances | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CF Disponibilités | 49 925.00 | | 49 925.00 | 49 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 212.00 | 680.00 | 127 531.00 | 128 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 717.00 | 12 612.00 | 182 105.00 | 194 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 036.00 | | | 102 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503.00 | | | 503.00 |
DL TOTAL (I) | 108 039.00 | | | 108 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653.00 | | | 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 105.00 | | | 182 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 066.00 | | | 74 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 169.00 | | 200 169.00 | 200 169.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 194.00 | | | 200 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 690.00 | | | 199 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503.00 | | | 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 605.00 | | 900.00 | 65 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 605.00 | | 900.00 | 14 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 720.00 | 2 211.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 720.00 | 2 211.00 | | 9 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 680.00 | | | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | | | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680.00 | | | 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 416.00 | | | 71 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 816.00 | | | 816.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VP Divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 563.00 | 76 563.00 | 1 000.00 | 77 563.00 |
VW T.V.A. | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 413.00 | 73 413.00 | | 73 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108.00 | | | 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
ST Autres comptes | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
YT Sous‐traitance | 935.00 | | | 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 261.00 | | | 46 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |