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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 505 080.00 | | 2 505 080.00 | 2 505 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 715.00 | 8 177.00 | 2 539.00 | 10 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 675.00 | 136 769.00 | 182 906.00 | 319 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74 565.00 | | 74 565.00 | 74 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 841.00 | 145 865.00 | 2 766 976.00 | 2 912 841.00 |
BT Marchandises | 321 884.00 | | 321 884.00 | 321 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 840.00 | | 62 840.00 | 62 840.00 |
BZ Autres créances | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CF Disponibilités | 567 712.00 | | 567 712.00 | 567 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 488.00 | | 10 488.00 | 10 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 665.00 | | 999 665.00 | 999 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 912 506.00 | 145 865.00 | 3 766 641.00 | 3 912 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 329 000.00 | 1 085 150.00 | | 1 329 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 161.00 | 243 849.00 | | 220 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 161.00 | 1 714 000.00 | | 1 934 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 787.00 | 1 304 492.00 | | 1 130 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 988.00 | 419 046.00 | | 385 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | 230 994.00 | | 236 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 872.00 | 114 036.00 | | 78 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 480.00 | 2 068 569.00 | | 1 832 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 766 641.00 | 3 782 568.00 | | 3 766 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 193.00 | 940 323.00 | | 869 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 902 914.00 | | 9 927.00 | 2 902 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 912 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 463.00 | | 9 927.00 | 320 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | | | 76 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 101.00 | 27 764.00 | | 118 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 181.00 | 27 764.00 | | 117 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 833.00 | 236 833.00 | | 236 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
UX Autres créances clients | 62 840.00 | 62 840.00 | | 62 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 787.00 | 167 500.00 | 690 414.00 | 1 130 787.00 |
VI Groupe et associés | 385 988.00 | 385 988.00 | | 385 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 099 249.00 | | | 1 099 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 272 952.00 | | | 1 272 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VP Divers | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 955.00 | 110 069.00 | 1 886.00 | 111 955.00 |
VW T.V.A. | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 480.00 | 869 193.00 | 690 414.00 | 1 832 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 191.00 | 6 148.00 | | 6 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 768.00 | 21 558.00 | | 26 768.00 |
ST Autres comptes | 71 616.00 | 69 403.00 | | 71 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 562.00 | 68 034.00 | | 72 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 527.00 | 8 908.00 | | 6 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 718.00 | 15 056.00 | | 12 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 012.00 | 168 282.00 | | 166 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 875.00 | 131 683.00 | | 120 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 947.00 | 158 994.00 | | 170 947.00 |