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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 656.00 | 423.00 | 3 232.00 | 3 656.00 |
BZ Autres créances | 297 726.00 | | 297 726.00 | 297 726.00 |
CF Disponibilités | 1 136 881.00 | | 1 136 881.00 | 1 136 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 345.00 | 423.00 | 1 437 922.00 | 1 438 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 166.00 | 423.00 | 1 513 743.00 | 1 514 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 774 948.00 | 1 549 161.00 | | 1 774 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -740 631.00 | 225 787.00 | | -740 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 316.00 | 2 159 948.00 | | 1 419 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 972 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | 336 913.00 | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 195 367.00 | | 24 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 180.00 | 94 814.00 | | 63 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 427.00 | 1 599 254.00 | | 94 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 743.00 | 3 759 202.00 | | 1 513 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 427.00 | 799 353.00 | | 94 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 296.00 | | 37 613.00 | 2 883 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 886.00 | 75 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845 088.00 | 75 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 512 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 202.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | 6 000.00 | 2 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 293.00 | | 30 909.00 | 293 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 003.00 | | 704.00 | 84 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 412.00 | 16 119.00 | 151 531.00 | 135 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 492.00 | 16 119.00 | 150 611.00 | 134 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 423.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 423.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 661.00 | 27 661.00 | | 27 661.00 |
UX Autres créances clients | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 658.00 | | | 999 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 847.00 | 78 847.00 | | 78 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 296.00 | 200 296.00 | | 200 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 465.00 | 301 465.00 | | 301 465.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 427.00 | 94 427.00 | | 94 427.00 |