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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AH Fonds commercial | 2 505 080.00 | | 2 505 080.00 | 2 505 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 215.00 | 9 079.00 | 2 137.00 | 11 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 077.00 | 125 414.00 | 156 664.00 | 282 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 117.00 | | 75 117.00 | 75 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 296.00 | 135 412.00 | 2 747 884.00 | 2 883 296.00 |
BT Marchandises | 292 441.00 | | 292 441.00 | 292 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
BZ Autres créances | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CF Disponibilités | 593 176.00 | | 593 176.00 | 593 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 318.00 | | 1 011 318.00 | 1 011 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 894 614.00 | 135 412.00 | 3 759 202.00 | 3 894 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 549 161.00 | 1 329 000.00 | | 1 549 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 787.00 | 220 161.00 | | 225 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 948.00 | 1 934 161.00 | | 2 159 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 160.00 | 1 130 787.00 | | 972 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 913.00 | 385 988.00 | | 336 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 367.00 | 236 833.00 | | 195 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 814.00 | 78 872.00 | | 94 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 254.00 | 1 832 480.00 | | 1 599 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 202.00 | 3 766 641.00 | | 3 759 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 353.00 | 869 193.00 | | 799 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 841.00 | | 20 685.00 | 2 912 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 230.00 | 2 883 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 230.00 | 293 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506 000.00 | | | 2 506 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 390.00 | | 13 133.00 | 330 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 451.00 | | 7 552.00 | 76 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 865.00 | 24 366.00 | 34 819.00 | 145 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 920.00 | | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 945.00 | 24 366.00 | 34 819.00 | 144 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 367.00 | 195 367.00 | | 195 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 411.00 | 37 411.00 | | 37 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
UX Autres créances clients | 70 926.00 | | | 70 926.00 |
VB T. V. A. | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 972 158.00 | 172 257.00 | 706 281.00 | 972 158.00 |
VI Groupe et associés | 336 913.00 | 336 913.00 | | 336 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 720.00 | | | 167 720.00 |
VP Divers | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 587.00 | 125 701.00 | 8 886.00 | 134 587.00 |
VW T.V.A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 254.00 | 799 353.00 | 706 281.00 | 1 599 254.00 |