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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 14 749.00 | 651.00 | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 55 700.00 | 1 934.00 | 53 766.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 445.00 | 35 998.00 | 41 447.00 | 77 445.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 860.00 | 35 480.00 | 241 380.00 | 276 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 291.00 | 90 161.00 | 361 130.00 | 451 291.00 |
BT Marchandises | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 990.00 | | 116 990.00 | 116 990.00 |
BZ Autres créances | 200 423.00 | | 200 423.00 | 200 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 485.00 | | 400 485.00 | 400 485.00 |
CF Disponibilités | 110 691.00 | | 110 691.00 | 110 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 146.00 | | 851 146.00 | 851 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 437.00 | 90 161.00 | 1 212 276.00 | 1 302 437.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | 2 000.00 | 5 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 049 785.00 | 1 044 221.00 | | 1 049 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 976.00 | 5 565.00 | | -119 976.00 |
DL TOTAL (I) | 938 059.00 | 1 058 035.00 | | 938 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 313 827.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 795.00 | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 025.00 | 27 279.00 | | 66 025.00 |
EA Autres dettes | 60 729.00 | 3 755.00 | | 60 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 216.00 | 458 656.00 | | 274 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 276.00 | 1 516 691.00 | | 1 212 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 065.00 | 458 656.00 | | 257 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 235.00 | | 35 235.00 | 35 235.00 |
FG Production vendue services | 310 604.00 | 391 217.00 | 701 821.00 | 310 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 839.00 | 391 217.00 | 737 056.00 | 345 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 336.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158 243.00 | 9 156.00 | | 158 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 243.00 | 9 156.00 | | 158 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 865.00 | 20 160.00 | | 92 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 495.00 | | | 123 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 360.00 | 20 160.00 | | 216 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 117.00 | -11 005.00 | | -58 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 436.00 | 770 873.00 | | 899 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 411.00 | 765 308.00 | | 1 019 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 976.00 | 5 565.00 | | -119 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 002.00 | | 131 484.00 | 485 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 000.00 | 302 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 195.00 | 451 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 000.00 | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 195.00 | 133 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 750.00 | | 1 650.00 | 85 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 700.00 | | 94 640.00 | 104 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 552.00 | | 35 194.00 | 294 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 594.00 | 17 787.00 | 14 700.00 | 49 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 226.00 | 2 524.00 | | 12 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 369.00 | 15 263.00 | 14 700.00 | 37 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 860.00 | 276 860.00 | | 276 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
UX Autres créances clients | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
VB T. V. A. | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 801.00 | 6 650.00 | 17 151.00 | 23 801.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 281.00 | | | 180 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 618 667.00 | 599 882.00 | 18 786.00 | 618 667.00 |
VW T.V.A. | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 216.00 | 257 065.00 | 17 151.00 | 274 216.00 |