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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 400.00 | 17 763.00 | 42 638.00 | 60 400.00 |
AP Constructions | 55 700.00 | 7 504.00 | 48 196.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 069.00 | 37 275.00 | 31 794.00 | 69 069.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 029.00 | 34 498.00 | 221 530.00 | 256 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 918.00 | 99 040.00 | 356 878.00 | 455 918.00 |
BT Marchandises | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 747.00 | | 114 747.00 | 114 747.00 |
BZ Autres créances | 27 828.00 | | 27 828.00 | 27 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 620 147.00 | | 620 147.00 | 620 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 767.00 | | 770 767.00 | 770 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 685.00 | 99 040.00 | 1 127 645.00 | 1 226 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
CU Autres participations | 7 100.00 | 2 000.00 | 5 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 929 809.00 | 1 049 785.00 | | 929 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 465.00 | -119 976.00 | | 49 465.00 |
DL TOTAL (I) | 987 525.00 | 938 059.00 | | 987 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 187.00 | 24 131.00 | | 17 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 113 332.00 | | 82 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 247.00 | 66 025.00 | | 40 247.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | 60 729.00 | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 120.00 | 274 216.00 | | 140 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 645.00 | 1 212 276.00 | | 1 127 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 717.00 | 257 065.00 | | 129 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 291.00 | | 82 929.00 | 451 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 328.00 | 270 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 302.00 | 455 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 974.00 | 124 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | 45 000.00 | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 145.00 | | 25 598.00 | 133 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 746.00 | | 12 331.00 | 302 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 681.00 | 18 486.00 | 8 626.00 | 52 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 749.00 | 3 013.00 | | 14 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 932.00 | 15 473.00 | 8 626.00 | 37 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 256 029.00 | 256 029.00 | | 256 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 114 747.00 | | | 114 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 187.00 | 6 785.00 | 10 403.00 | 17 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 839.00 | 402 219.00 | 7 620.00 | 409 839.00 |
VW T.V.A. | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 120.00 | 129 717.00 | 10 403.00 | 140 120.00 |