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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 400.00 | 22 263.00 | 38 138.00 | 60 400.00 |
AP Constructions | 55 700.00 | 13 074.00 | 42 626.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 266.00 | 44 198.00 | 42 068.00 | 86 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221 530.00 | | 221 530.00 | 221 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 616.00 | 79 534.00 | 357 082.00 | 436 616.00 |
BT Marchandises | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 862.00 | | 138 862.00 | 138 862.00 |
BZ Autres créances | 16 280.00 | | 16 280.00 | 16 280.00 |
CF Disponibilités | 567 821.00 | | 567 821.00 | 567 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 144.00 | | 729 144.00 | 729 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 760.00 | 79 534.00 | 1 086 226.00 | 1 165 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 530.00 | | | 221 530.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 979 275.00 | 929 809.00 | | 979 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 676.00 | 49 465.00 | | -27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 959 849.00 | 987 525.00 | | 959 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 625.00 | 17 187.00 | | 11 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 82 568.00 | | 63 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 653.00 | 40 247.00 | | 49 653.00 |
EA Autres dettes | 1 655.00 | 117.00 | | 1 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 378.00 | 140 120.00 | | 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 226.00 | 1 127 645.00 | | 1 086 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 918.00 | | 32 197.00 | 455 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 498.00 | 234 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 498.00 | 436 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 141 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 769.00 | | 32 197.00 | 124 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 749.00 | | | 270 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 542.00 | 18 526.00 | 1 533.00 | 62 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 763.00 | 4 500.00 | | 17 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 779.00 | 14 026.00 | 1 533.00 | 44 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 444.00 | 63 444.00 | | 63 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221 530.00 | 221 530.00 | | 221 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
UX Autres créances clients | 138 862.00 | 138 862.00 | | 138 862.00 |
VB T. V. A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 342.00 | 4 991.00 | 6 351.00 | 11 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 957.00 | 379 337.00 | 7 620.00 | 386 957.00 |
VW T.V.A. | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 378.00 | 120 027.00 | 6 351.00 | 126 378.00 |