| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 488.00 | 29 293.00 | 60 195.00 | 89 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CF Disponibilités | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 136.00 | | 18 136.00 | 18 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 624.00 | 29 293.00 | 78 331.00 | 107 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 863.00 | 21 142.00 | | 21 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923.00 | 721.00 | | 923.00 |
DL TOTAL (I) | 33 787.00 | 32 863.00 | | 33 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 696.00 | 29 522.00 | | 30 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 4 540.00 | | 5 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 837.00 | 8 518.00 | | 7 837.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 545.00 | 42 580.00 | | 44 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 331.00 | 75 443.00 | | 78 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 545.00 | 42 580.00 | | 44 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 558.00 | | 150 558.00 | 150 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 117.00 | | 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 631.00 | 152 653.00 | | 151 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 707.00 | 151 931.00 | | 150 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923.00 | 721.00 | | 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 488.00 | | | 89 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | | | 849.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VW T.V.A. | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 545.00 | 44 545.00 | | 44 545.00 |