| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 245.00 | 14 611.00 | 2 634.00 | 17 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567.00 | 156.00 | 411.00 | 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 284.00 | 29 044.00 | 63 239.00 | 92 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 412.00 | 29 044.00 | 88 368.00 | 117 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 393.00 | 7.00 | | 4 393.00 |
DH Report à nouveau | | -11 720.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 470.00 | 16 106.00 | | 22 470.00 |
DL TOTAL (I) | 32 363.00 | 9 893.00 | | 32 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774.00 | 29 138.00 | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 049.00 | 35 382.00 | | 14 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 076.00 | 6 136.00 | | 8 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 395.00 | 8 579.00 | | 7 395.00 |
EA Autres dettes | 1 711.00 | 2 152.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 005.00 | 81 387.00 | | 56 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 368.00 | 91 280.00 | | 88 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 681.00 | 56 613.00 | | 35 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 431.00 | | 173 431.00 | 173 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 2 820.00 | | 4 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 291.00 | 177 491.00 | | 175 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 821.00 | 161 385.00 | | 152 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 470.00 | 16 106.00 | | 22 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 027.00 | | 3 257.00 | 89 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | | 3 257.00 | 28 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 325.00 | 719.00 | | 28 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 325.00 | 719.00 | | 28 325.00 |