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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 555.00 | 14 048.00 | 507.00 | 14 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 027.00 | 28 325.00 | 60 702.00 | 89 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
BZ Autres créances | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CF Disponibilités | 22 802.00 | | 22 802.00 | 22 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 606.00 | 28 325.00 | 91 280.00 | 119 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 21 863.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -11 720.00 | | | -11 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 106.00 | 923.00 | | 16 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 893.00 | 33 787.00 | | 9 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 138.00 | | | 29 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 382.00 | 30 696.00 | | 35 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 5 841.00 | | 6 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 579.00 | 7 837.00 | | 8 579.00 |
EA Autres dettes | 2 152.00 | 171.00 | | 2 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 387.00 | 44 545.00 | | 81 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 280.00 | 78 331.00 | | 91 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 382.00 | | | 35 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 130.00 | | 177 130.00 | 177 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | 146.00 | | 2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 491.00 | 151 631.00 | | 177 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 385.00 | 150 707.00 | | 161 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 106.00 | 923.00 | | 16 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 488.00 | | 542.00 | 89 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 89 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 28 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | | 542.00 | 29 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 293.00 | 35.00 | 1 003.00 | 29 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 293.00 | 35.00 | 1 003.00 | 29 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 138.00 | 4 364.00 | 18 336.00 | 29 138.00 |
VI Groupe et associés | 35 382.00 | 35 382.00 | | 35 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VW T.V.A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 387.00 | 56 613.00 | 18 336.00 | 81 387.00 |