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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 356 000.00 | 37 167.00 | 318 833.00 | 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 997 246.00 | 37 167.00 | 7 960 079.00 | 7 997 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 708.00 | | 15 708.00 | 15 708.00 |
BZ Autres créances | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CF Disponibilités | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 063.00 | | 93 063.00 | 93 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 090 309.00 | 37 167.00 | 8 053 142.00 | 8 090 309.00 |
CU Autres participations | 7 633 246.00 | | 7 633 246.00 | 7 633 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 600.00 | 2 802 600.00 | | 2 802 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 241.00 | 51 349.00 | | 88 241.00 |
DG Autres réserves | 1 676 543.00 | 975 607.00 | | 1 676 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 488.00 | 737 828.00 | | 360 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927 872.00 | 4 567 384.00 | | 4 927 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 598.00 | 1 288 745.00 | | 1 124 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 23 811.00 | | 24 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | 205 178.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 1 789 668.00 | 1 652 702.00 | | 1 789 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 125 269.00 | 3 355 780.00 | | 3 125 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 053 142.00 | 7 923 164.00 | | 8 053 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469.00 | 2 505 768.00 | | 2 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 212.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 505.00 | | 757 505.00 | 757 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 505.00 | | 757 505.00 | 757 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 086.00 | 106 545.00 | | 104 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 680.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 044 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 1 046 280.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 060.00 | 173.00 | | 23 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 525 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 060.00 | 526 000.00 | | 23 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 810.00 | 520 280.00 | | -22 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 000.00 | 300 514.00 | | 201 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 655.00 | 1 925 832.00 | | 955 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 167.00 | 1 188 004.00 | | 595 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 488.00 | 737 828.00 | | 360 488.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 160 059.00 | 156 261.00 | | 160 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 713 246.00 | | 284 000.00 | 7 713 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 997 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | | 284 000.00 | 80 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 246.00 | | | 7 633 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 215.00 | 20 952.00 | | 16 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 215.00 | 20 952.00 | | 16 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 867.00 | 24 867.00 | | 24 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789 668.00 | 1 789 668.00 | | 1 789 668.00 |
UX Autres créances clients | 15 708.00 | | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123 963.00 | 467 833.00 | 595 358.00 | 1 123 963.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 638.00 | | | 433 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 697.00 | 45 697.00 | 6.00 | 45 697.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 125 269.00 | 2 469 140.00 | 595 358.00 | 3 125 269.00 |