| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 391 474.00 | 104 115.00 | 287 359.00 | 391 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 032 720.00 | 104 115.00 | 7 928 605.00 | 8 032 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 327 939.00 | | 327 939.00 | 327 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 346 863.00 | | 346 863.00 | 346 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 584.00 | 104 115.00 | 8 275 469.00 | 8 379 584.00 |
CU Autres participations | 7 633 246.00 | | 7 633 246.00 | 7 633 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 802 600.00 | 2 802 600.00 | | 2 802 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 611.00 | 106 266.00 | | 126 611.00 |
DG Autres réserves | 2 405 557.00 | 2 019 006.00 | | 2 405 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 768.00 | 406 895.00 | | 299 768.00 |
DK Provisions réglementées | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
DL TOTAL (I) | 5 634 536.00 | 5 334 768.00 | | 5 634 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 613.00 | 655 053.00 | | 186 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 343.00 | 185 343.00 | | 185 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 55 351.00 | | 16 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 581.00 | 138 944.00 | | 208 581.00 |
EA Autres dettes | 2 044 072.00 | 1 814 694.00 | | 2 044 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 640 933.00 | 2 849 385.00 | | 2 640 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 275 469.00 | 8 184 153.00 | | 8 275 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 428 074.00 | 2 496 191.00 | | 2 428 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 343.00 | | | 185 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 635.00 | | 731 635.00 | 731 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 635.00 | | 731 635.00 | 731 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 457.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 722.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 478.00 | 204 896.00 | | 358 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 995 564.00 | 979 917.00 | | 995 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 795.00 | 573 022.00 | | 695 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 768.00 | 406 895.00 | | 299 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 130 219.00 | 161 544.00 | | 130 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 021 781.00 | | 10 939.00 | 8 021 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 633 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 032 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 535.00 | | 10 939.00 | 388 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633 246.00 | | | 7 633 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 658.00 | 34 458.00 | | 69 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 658.00 | 34 458.00 | | 69 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172 538.00 | 172 538.00 | | 172 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 044 072.00 | 2 044 072.00 | | 2 044 072.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 941.00 | 41 199.00 | 144 742.00 | 185 941.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 606.00 | | | 468 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 924.00 | 18 924.00 | | 18 924.00 |
VW T.V.A. | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 640 933.00 | 2 496 191.00 | 144 742.00 | 2 640 933.00 |