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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 511 484.00 | 213 509.00 | 297 975.00 | 511 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 294.00 | 2 798.00 | 4 496.00 | 7 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 508.00 | 25 662.00 | 225 846.00 | 251 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 533.00 | 241 969.00 | 8 158 564.00 | 8 400 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 884.00 | | 505 884.00 | 505 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 683.00 | | 507 683.00 | 507 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 908 216.00 | 241 969.00 | 8 666 247.00 | 8 908 216.00 |
CU Autres participations | 7 622 246.00 | | 7 622 246.00 | 7 622 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 802 600.00 | 2 802 600.00 | | 4 802 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 604.00 | 173 720.00 | | 210 604.00 |
DG Autres réserves | 1 241 392.00 | 3 020 597.00 | | 1 241 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 885 644.00 | 737 678.00 | | 885 644.00 |
DK Provisions réglementées | 293 697.00 | 195 798.00 | | 293 697.00 |
DL TOTAL (I) | 7 433 937.00 | 6 930 394.00 | | 7 433 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 308.00 | 103 511.00 | | 61 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 143.00 | 202 143.00 | | 202 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 2 316.00 | | 1 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 827.00 | 92 172.00 | | 80 827.00 |
EA Autres dettes | 886 238.00 | 1 406 427.00 | | 886 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 310.00 | 1 806 570.00 | | 1 232 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 666 247.00 | 8 736 964.00 | | 8 666 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 081.00 | 63 888.00 | | 178 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 081.00 | 63 888.00 | | 178 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 195 798.00 | 97 899.00 | | 195 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 798.00 | 97 899.00 | | 195 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 800.00 | 199 800.00 | | 199 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 214.00 | 18 214.00 | | 18 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 238.00 | 886 238.00 | | 886 238.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 829.00 | 42 842.00 | 17 987.00 | 60 829.00 |
VI Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VW T.V.A. | 62 357.00 | 62 357.00 | | 62 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 310.00 | 1 214 323.00 | 17 987.00 | 1 232 310.00 |