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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 556.00 | 883.00 | 5 673.00 | 6 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 349.00 | 6 676.00 | 5 673.00 | 12 349.00 |
060 Stock marchandises | 61 230.00 | | 61 230.00 | 61 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
072 Créances – Autres | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
084 Disponibilités | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
110 Total général Actif | 179 228.00 | 6 676.00 | 172 551.00 | 179 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 720.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 173.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 117.00 | 76 292.00 | | 128 117.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 655.00 | 2 596.00 | | 3 655.00 |
230 Autres produits | | 417.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 772.00 | 79 305.00 | | 131 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 726.00 | 24 682.00 | | 112 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 830.00 | 16 095.00 | | -56 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 864.00 | 3 063.00 | | 1 864.00 |
242 Autres charges externes. | 18 849.00 | 8 094.00 | | 18 849.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 1 239.00 | | 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 870.00 | 887.00 | | 870.00 |
262 Autres charges | 11 990.00 | 10 624.00 | | 11 990.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 175.00 | 64 684.00 | | 90 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 597.00 | 14 620.00 | | 41 597.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 877.00 | 2 193.00 | | 6 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 720.00 | 12 427.00 | | 34 720.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 462.00 | | | 24 462.00 |