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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 304.00 | 4 173.00 | 4 131.00 | 8 304.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 529.00 | 4 398.00 | 4 131.00 | 8 529.00 |
060 Stock marchandises | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
072 Créances – Autres | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
084 Disponibilités | 171 469.00 | | 171 469.00 | 171 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 171.00 | | 205 171.00 | 205 171.00 |
110 Total général Actif | 213 700.00 | 4 398.00 | 209 301.00 | 213 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 946.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 301.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 153 856.00 | 101 402.00 | | 153 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 980.00 | | |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 856.00 | 102 402.00 | | 153 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 774.00 | 48 109.00 | | 33 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 760.00 | -3 290.00 | | 40 760.00 |
242 Autres charges externes. | 10 606.00 | 21 934.00 | | 10 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 712.00 | 676.00 | | 712.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 1 683.00 | | 1 607.00 |
262 Autres charges | 22 929.00 | 35 022.00 | | 22 929.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 388.00 | 104 134.00 | | 110 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 467.00 | -1 732.00 | | 43 467.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 748.00 | | |
294 Charges financières | 650.00 | 374.00 | | 650.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 115.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 197.00 | -1 473.00 | | 36 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 825.00 | | | 7 825.00 |