| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 910.00 | 8 250.00 | 4 659.00 | 12 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 135.00 | 8 475.00 | 4 659.00 | 13 135.00 |
060 Stock marchandises | 80 185.00 | | 80 185.00 | 80 185.00 |
072 Créances – Autres | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
084 Disponibilités | 122 181.00 | | 122 181.00 | 122 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 756.00 | | 216 756.00 | 216 756.00 |
110 Total général Actif | 229 890.00 | 8 475.00 | 221 415.00 | 229 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 779.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 929.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 022.00 | 143 640.00 | | 77 022.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 60.00 | | | 60.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 082.00 | 143 640.00 | | 77 082.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 387.00 | 32 736.00 | | 91 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71 100.00 | 14 675.00 | | -71 100.00 |
242 Autres charges externes. | 12 347.00 | 22 223.00 | | 12 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 784.00 | | | 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 784.00 | 745.00 | | 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 014.00 | 2 461.00 | | 3 014.00 |
262 Autres charges | 11 553.00 | 21 546.00 | | 11 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 985.00 | 94 385.00 | | 47 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 097.00 | 49 255.00 | | 29 097.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 483.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 310.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 316.00 | 8 333.00 | | 4 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 454.00 | 39 128.00 | | 24 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 049.00 | | | 14 049.00 |