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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 540.00 | | 353 540.00 | 353 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 204.00 | 50 388.00 | 34 816.00 | 85 204.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 693.00 | 50 388.00 | 395 305.00 | 445 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 059.00 | | 22 059.00 | 22 059.00 |
110 Total général Actif | 467 752.00 | 50 388.00 | 417 364.00 | 467 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 377.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 169.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 89 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 370 364.00 | 389 949.00 | | 370 364.00 |
224 Production immobilisée | 1 847.00 | 1 320.00 | | 1 847.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | 55.00 | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 751.00 | 391 323.00 | | 376 751.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 383.00 | 112 100.00 | | 125 383.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 392.00 | 414.00 | | 392.00 |
242 Autres charges externes. | 79 689.00 | 83 880.00 | | 79 689.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 946.00 | 12 032.00 | | 11 946.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 086.00 | 92 358.00 | | 91 086.00 |
252 Charges sociales | 17 974.00 | 18 762.00 | | 17 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 649.00 | 10 308.00 | | 6 649.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 19.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 151.00 | 329 873.00 | | 333 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 600.00 | 61 451.00 | | 43 600.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | 3 298.00 | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 7 107.00 | 8 365.00 | | 7 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 154.00 | 13 659.00 | | 15 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 310.00 | 7 263.00 | | 3 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 362.00 | 35 469.00 | | 20 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 491 046.00 | | | 491 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 522.00 | | | 47 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |