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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 353 540.00 | | 353 540.00 | 353 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 204.00 | 56 217.00 | 28 986.00 | 85 204.00 |
040 Immobilisations financières | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 693.00 | 56 217.00 | 389 475.00 | 445 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 16 116.00 | | 16 116.00 | 16 116.00 |
084 Disponibilités | 76 323.00 | | 76 323.00 | 76 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 490.00 | | 103 490.00 | 103 490.00 |
110 Total général Actif | 549 183.00 | 56 217.00 | 492 966.00 | 549 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 120 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 224 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 325 455.00 | 370 364.00 | | 325 455.00 |
224 Production immobilisée | 2 665.00 | 1 847.00 | | 2 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 540.00 | 1 000.00 | | 3 540.00 |
230 Autres produits | 5 958.00 | 3 539.00 | | 5 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 618.00 | 376 751.00 | | 337 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 767.00 | 125 383.00 | | 121 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | 392.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 81 166.00 | 79 689.00 | | 81 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 549.00 | 11 946.00 | | 11 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 944.00 | 91 086.00 | | 93 944.00 |
252 Charges sociales | 15 959.00 | 17 974.00 | | 15 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 829.00 | 6 649.00 | | 5 829.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 32.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 442.00 | 333 151.00 | | 330 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 176.00 | 43 600.00 | | 7 176.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 333.00 | | |
294 Charges financières | 4 263.00 | 7 107.00 | | 4 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 162.00 | 15 154.00 | | 2 162.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -342.00 | 3 310.00 | | -342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 093.00 | 20 362.00 | | 1 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 693.00 | | | 445 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |