| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 338 540.00 | | 338 540.00 | 338 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 176.00 | 64 446.00 | 98 730.00 | 163 176.00 |
040 Immobilisations financières | 7 749.00 | | 7 749.00 | 7 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 509 465.00 | 64 446.00 | 445 019.00 | 509 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 15 668.00 | | 15 668.00 | 15 668.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 237.00 | | 20 237.00 | 20 237.00 |
110 Total général Actif | 529 702.00 | 64 446.00 | 465 257.00 | 529 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | -64 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -73 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 174.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 154 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -257 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 272 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 77 973.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 588.00 | 325 455.00 | | 71 588.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
224 Production immobilisée | | 2 665.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 478.00 | 3 540.00 | | 478.00 |
230 Autres produits | 3 527.00 | 5 958.00 | | 3 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 909.00 | 337 618.00 | | 90 909.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 810.00 | 121 767.00 | | 28 810.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 617.00 | 215.00 | | 1 617.00 |
242 Autres charges externes. | 80 855.00 | 81 166.00 | | 80 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | 11 549.00 | | 6 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 596.00 | 93 944.00 | | 26 596.00 |
252 Charges sociales | 6 808.00 | 15 959.00 | | 6 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 229.00 | 5 829.00 | | 8 229.00 |
262 Autres charges | 611.00 | 13.00 | | 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 075.00 | 330 442.00 | | 160 075.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 166.00 | 7 176.00 | | -69 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 594.00 | 4 263.00 | | 3 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 922.00 | 2 162.00 | | 15 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -342.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -73 683.00 | 1 093.00 | | -73 683.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 229.00 | | | 24 229.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 66 960.00 | | | 66 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 445 693.00 | | | 445 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 145 733.00 | | | 145 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81 960.00 | | | 81 960.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |