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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 500.00 | | 495 500.00 | 495 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 080.00 | | 259 080.00 | 259 080.00 |
BZ Autres créances | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 592 189.00 | | 592 189.00 | 592 189.00 |
CF Disponibilités | 110 223.00 | | 110 223.00 | 110 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 552.00 | | 961 552.00 | 961 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 052.00 | | 1 457 052.00 | 1 457 052.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 209 005.00 | | | 1 209 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 173.00 | | | 1 378 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 489.00 | | | 78 489.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 052.00 | | | 1 457 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 879.00 | | | 78 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | | | 17 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 618.00 | | | 168 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 500.00 | | 100 000.00 | 395 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 500.00 | | 100 000.00 | 395 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
UX Autres créances clients | 259 080.00 | | | 259 080.00 |
VB T. V. A. | 60.00 | | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 140.00 | 259 140.00 | 480 000.00 | 739 140.00 |
VW T.V.A. | 60 612.00 | 60 612.00 | | 60 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 879.00 | 78 879.00 | | 78 879.00 |