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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 944.00 | | 307 944.00 | 307 944.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 476 855.00 | | 476 855.00 | 476 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 535 191.00 | | 1 535 191.00 | 1 535 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 691.00 | | 1 870 691.00 | 1 870 691.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 011.00 | | | 1 607 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 656.00 | | | 1 811 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 005.00 | | | 59 005.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 691.00 | | | 1 870 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 035.00 | | | 59 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 620.00 | | | 256 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 525.00 | | | 52 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 095.00 | | | 204 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 335 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 335 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 500.00 | | | 535 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 500.00 | | 335 500.00 | 335 500.00 |
UX Autres créances clients | 307 944.00 | 307 944.00 | | 307 944.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 836.00 | 308 336.00 | 335 500.00 | 643 836.00 |
VW T.V.A. | 51 324.00 | 51 324.00 | | 51 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |