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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
CF Disponibilités | 631 719.00 | | 631 719.00 | 631 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 031.00 | | 2 062 031.00 | 2 062 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 531.00 | | 2 357 531.00 | 2 357 531.00 |
CU Autres participations | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 663.00 | | | 1 880 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 221 163.00 | | | 2 221 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 338.00 | | | 136 338.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 531.00 | | | 2 357 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 368.00 | | | 136 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 500.00 | | | 404 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 950.00 | | | 339 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 295 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 295 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335 500.00 | | | 335 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
UX Autres créances clients | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 312.00 | 480 312.00 | 280 000.00 | 760 312.00 |
VW T.V.A. | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 368.00 | 136 368.00 | | 136 368.00 |