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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 2 029.00 | 2 029.00 | 4 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 5 349.00 | 1 170.00 | 4 179.00 | 5 349.00 |
AP Constructions | 77 127.00 | 10 812.00 | 66 315.00 | 77 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 22 639.00 | 3 367.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 27 931.00 | 183.00 | 28 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 574.00 | 65 255.00 | 77 319.00 | 142 574.00 |
BT Marchandises | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 317.00 | | 54 317.00 | 54 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 891.00 | 65 255.00 | 131 636.00 | 196 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DH Report à nouveau | -57 960.00 | -35 201.00 | | -57 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 934.00 | -22 760.00 | | 7 934.00 |
DL TOTAL (I) | -25 984.00 | -33 918.00 | | -25 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 386.00 | 97 916.00 | | 103 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 249.00 | 15 425.00 | | 16 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 14 031.00 | | 29 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 081.00 | 15 977.00 | | 8 081.00 |
EA Autres dettes | | 19 675.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 621.00 | 163 023.00 | | 157 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 636.00 | 129 105.00 | | 131 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 827.00 | | 142 827.00 | 142 827.00 |
FG Production vendue services | 101 115.00 | | 101 115.00 | 101 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 942.00 | | 243 942.00 | 243 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 422.00 | |
GE Autres charges | | | 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 319.00 | 10 629.00 | | 10 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 938.00 | 242 225.00 | | 247 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 004.00 | 264 985.00 | | 240 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 934.00 | -22 760.00 | | 7 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 626.00 | | 948.00 | 141 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 596.00 | | 948.00 | 136 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 834.00 | 9 422.00 | | 55 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | 8 407.00 | | 54 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 386.00 | 21 393.00 | 27 316.00 | 103 386.00 |
VI Groupe et associés | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 608.00 | | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 622.00 | 75 629.00 | 27 316.00 | 157 622.00 |