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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 058.00 | 3 044.00 | 1 015.00 | 4 058.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
AN Terrains | 5 349.00 | 1 695.00 | 3 654.00 | 5 349.00 |
AP Constructions | 77 127.00 | 15 921.00 | 61 206.00 | 77 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 006.00 | 23 400.00 | 2 606.00 | 26 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 115.00 | 28 031.00 | 83.00 | 28 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 574.00 | 72 766.00 | 69 808.00 | 142 574.00 |
BN En cours de production de biens | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
BZ Autres créances | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CF Disponibilités | 20 128.00 | | 20 128.00 | 20 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 104.00 | | 71 104.00 | 71 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 678.00 | 72 766.00 | 140 912.00 | 213 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
DH Report à nouveau | -50 027.00 | -57 960.00 | | -50 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 941.00 | 7 934.00 | | 7 941.00 |
DL TOTAL (I) | -18 043.00 | -25 984.00 | | -18 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 092.00 | 103 386.00 | | 101 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 341.00 | 16 249.00 | | 21 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 905.00 | | 29 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 913.00 | 8 081.00 | | 6 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 955.00 | 157 621.00 | | 158 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 912.00 | 131 636.00 | | 140 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 685.00 | 75 628.00 | | 70 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 735.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 616.00 | | 135 616.00 | 135 616.00 |
FG Production vendue services | 102 245.00 | | 102 245.00 | 102 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 861.00 | | 237 861.00 | 237 861.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 838.00 | 10 319.00 | | 9 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 3 968.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 3 968.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 017.00 | 3 968.00 | | 10 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 959.00 | 247 938.00 | | 249 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 018.00 | 240 004.00 | | 242 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 941.00 | 7 934.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 574.00 | | | 142 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 544.00 | | | 137 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 255.00 | 7 511.00 | | 65 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 1 015.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 551.00 | 6 496.00 | | 62 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 609.00 | 29 609.00 | | 29 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 092.00 | 12 822.00 | 41 172.00 | 101 092.00 |
VI Groupe et associés | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
VW T.V.A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 954.00 | 70 684.00 | 41 172.00 | 158 954.00 |